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工银沪深300指数A(481009)基金基本概况

工银沪深300指数A(481009)基金基本概况

分红政策1.本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额;3.本基金收益每年最多分配6次;4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5.基金收益分配采用现金方式,投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;8.在符合上述基金收益分配的前提下,每季度末某类基金份额每份基金份额可分配收益超过元时,该类基金份额至少分配一次,全年该类基金份额的收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%;9.基金收益分配后同一类别基金份额净值不能低于初始面值;10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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